記者了解到，本次擬募集規(guī)模約7億元，80%以上基金資產(chǎn)投資于“渤海證券——渤海股份1期基礎(chǔ)設(shè)施綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，分享優(yōu)質(zhì)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)收益，其余可投資利率債、AAA級(jí)信用債或貨幣市場(chǎng)工具。
據(jù)悉，該基金將封閉式運(yùn)作，在深交所上市，戰(zhàn)略配售投資人認(rèn)購(gòu)不低于20%的基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)售份額，其中份額發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個(gè)月，超過(guò)20%部分持有期自上市之日起不超過(guò)36個(gè)月，持有期間不允許質(zhì)押。渤海股份以外的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可以參與基金份額戰(zhàn)略配售，持有期限自上市之日起不少于12個(gè)月。其他基金份額通過(guò)場(chǎng)內(nèi)發(fā)售(網(wǎng)下、網(wǎng)上)、場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)。在收益分配比例方面，不低于合并后基金年度可供分配金額的90%，在符合分配條件的情況下每年不少于1次。
與此同時(shí)，還有另一家上市公司也拿出了污水處理廠項(xiàng)目打算作為公募REITs的底層資產(chǎn)。8月底，首創(chuàng)股份公告，擬選取以深圳首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司持有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的深圳市福永、燕川、公明污水處理廠BOT特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、合肥十五里河首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司持有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的合肥市十五里河污水處理廠PPP項(xiàng)目為標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的申報(bào)發(fā)行工作。
值得一提的是，根據(jù)初步評(píng)估結(jié)果，這個(gè)項(xiàng)目擬定募集規(guī)模約18.35億元，不過(guò)需根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果而定。而從收益分配比例來(lái)看，均是不低于合并后基金年度可供分配金額的90%，在符合分配條件的情況下每年不少于1次。
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs
發(fā)展空間充足
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2003~2017年，中國(guó)累計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模就高達(dá)108萬(wàn)億元。考慮一定的折舊率后，即使按1%的證券化比例計(jì)算，轉(zhuǎn)化為REITs的規(guī)模也有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別。
據(jù)了解，目前滬深交易所層面已經(jīng)為首批公募REITs的上市做足準(zhǔn)備。以上交所為例，截至目前，上交所首批試點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)和儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)都已有數(shù)十單項(xiàng)目，相關(guān)配套規(guī)則的制定工作已基本完成，技術(shù)系統(tǒng)也將于近期準(zhǔn)備就緒。
