最火的新發(fā)基金在市場(chǎng)退潮時(shí)，總是讓投資者“后悔莫及”!
今年1月最爆款基金產(chǎn)品興全合宜一日售罄，募集了327億巨資，今日(4月23日)興全合宜在交易所上市首日，盤中觸及跌停，投資者不僅損失的凈值，而在若想現(xiàn)在兌現(xiàn)還要承受一個(gè)跌停或接近跌停的暴跌。
按照今日盤中跌停價(jià)計(jì)算，近35萬投資者短短三個(gè)月巨虧了45億元，若按照今日10點(diǎn)13分基金交易價(jià)0.866元測(cè)算，虧損也在44億元左右。
興全合宜基金交易價(jià)隨后震蕩上漲到接近0.9元，然后掉頭向下，再次來到跌停附近，10點(diǎn)13分時(shí)，基金價(jià)格大跌9.6%，達(dá)到了0.866元，折價(jià)率為9.58%。
上市前凈值損失近5%
該基金上市前，凈值就受到一定的損失，4月20日最新單位凈值為0.9577元，損失了4.23%。
該基金成立初期，就遭遇了1月底到2月初的股市大幅下跌，好在當(dāng)時(shí)建倉不多，最低點(diǎn)為0.9648元。
后來在3月中旬的股市階段高點(diǎn)，凈值還曾回到1元以上，最高1.008元，但隨后進(jìn)入下行通道，4月16日凈值下跌到0.9646元，已經(jīng)低于春節(jié)前最低點(diǎn)，4月20日凈值繼續(xù)出現(xiàn)下跌。
此外，該基金為一只封閉三年的產(chǎn)品，從交易理論來說，還有長(zhǎng)達(dá)2年零9個(gè)月的封閉期，也使得該基金容易出現(xiàn)折價(jià)。
歷史上，只有在股市極為火爆或者基金公司產(chǎn)品極受市場(chǎng)熱捧時(shí)，封閉基金才會(huì)出現(xiàn)溢價(jià)效應(yīng)。
這只基金的規(guī)模太大，沒有什么稀缺性，在加上前三個(gè)月運(yùn)作的虧損，因此更容易折價(jià)交易。
重倉中興通訊(31.310,0.00,0.00%)，受沖擊
持倉是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)該基金上市公告，興全合宜前十大重倉股為中國(guó)平安(64.300,0.15,0.23%)、三安光電(21.350,-0.43,-1.97%)、五糧液(68.870,-0.76,-1.09%)、隆基股份(33.990,-0.05,-0.15%)、伊利股份(27.840,0.02,0.07%)、白云機(jī)場(chǎng)(14.870,-0.36,-2.36%)、東方雨虹(37.160,-0.24,-0.64%)、中際旭創(chuàng)(62.690,-4.16,-6.22%)、中興通訊、大族激光(48.700,-3.73,-7.11%)。其中既有價(jià)值股龍頭，還有一些頗具成長(zhǎng)空間的成長(zhǎng)股龍頭，譬如大族激光、中興通訊等。
值得注意的是，中興通訊是該基金十大重倉股之一，持有2500多萬股或5.14億元。在所有重倉中興通訊的基金中，興全合宜也是持有市值最多的基金之一。
以目前中興通訊事件的進(jìn)展，興全基金公司下調(diào)到的25.36元(相當(dāng)于2個(gè)跌停)很難支撐，已經(jīng)有基金公司按照4個(gè)跌停估值了，這一點(diǎn)也對(duì)興全合宜交易價(jià)格有負(fù)面影響。
公告顯示，截至4月16日，興全合宜股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為51.07%，固定收益資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為26.71%，兩者合計(jì)占比77.78%。此外，該基金放在銀行存款和結(jié)算備付金上共65.98億元，占基金總資產(chǎn)比例為20.57%。
場(chǎng)內(nèi)3000萬大戶也被坑
在4月18日發(fā)布的上市公告書中也詳細(xì)披露了興全合宜場(chǎng)內(nèi)份額持有人的情況。
公告書中顯示，截至 2018 年 4 月 16 日，興全合宜的基金份額總額為326.99億份，本次上市交易的基金份額總額：86.48億份，占基金總份額的26.44%。
機(jī)構(gòu)持有場(chǎng)內(nèi)份額1.10億份，占場(chǎng)內(nèi)份額比例1.28%;場(chǎng)內(nèi)個(gè)人投資者持有的基金份額85.37億份，占比98.72%。
其中，兩個(gè)大戶買了3000多萬，這些大戶也被坑。
除此之外，興全基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 50 萬份至 100 萬份(含);基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 50 萬份至 100 萬份(含)。
年初一日吸金327億
2018年剛開年，興全合宜打響了權(quán)益類基金發(fā)行火爆的第一槍。興全合宜作為興全基金2015年7月以來發(fā)行的第一只權(quán)益類基金，憑借著基金管理人及基金經(jīng)理長(zhǎng)期優(yōu)異業(yè)績(jī)，首發(fā)受到高度關(guān)注。
首發(fā)當(dāng)日(2018年1月16日)下午，興全基金發(fā)布公告稱，興全合宜基金原定募集截止日為1月22日，當(dāng)日該基金已達(dá)到基金合同生效的備案條件。為維護(hù)投資者利益，有利于未來基金運(yùn)作，決定提前結(jié)束募集，1月16日當(dāng)日的有效認(rèn)購申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)，1月17日起不再接受認(rèn)購申請(qǐng)。
而在當(dāng)日，興全合宜的發(fā)行狀況已經(jīng)遠(yuǎn)不能用“火爆”來形容。開始募集后渠道時(shí)有募集進(jìn)度傳出。早上10點(diǎn)傳出規(guī)模已超百億，中午渠道再傳銷售已超260億的消息。最終興全合宜一日募集327億元，在新基金募集規(guī)模史上名列第九，僅次于5只400億的國(guó)家隊(duì)基金以及委外定制債券基金工銀瑞信豐淳、兩只權(quán)益類基金
