證券代碼：688667???????證券簡稱：菱電電控???????????公告編號：2023-015
????????武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
【資料圖】
?關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
???一、募集資金基本情況
???（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意武漢菱電
汽車電控系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
?????????????????????????（證監(jiān)許可〔2021〕146
號）同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司（以下
簡稱“公司”或“菱電電控”）首次公開發(fā)行人民幣普通股?1,290?萬股，每股發(fā)行
價格?75.42?元，募集資金總額為人民幣?972,918,000.00?元，扣除承銷和保薦費用
行費用?24,619,433.97?元后，募集資金凈額為?881,113,060.03?元。本次募集資金已于
日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]0656?號）。
公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管
銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
???（二）募集金額使用情況和結(jié)余情況
理財收益合計?15,315,848.98?元、手續(xù)費等其他零星支出?5,790.54?元。
???截至?2022?年?12?月?31?日止，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈
額）余額為?438,202,763.03?元，其中募集資金賬戶余額為?43,202,763.03?元，公司
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為?395,000,000.00?元。
???二、募集資金管理情況
???（一）募集資金的管理情況
?????為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，
本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2022年
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《武漢菱
電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司募集資金管理辦法》
?????????????????????（以下簡稱“《管理辦法》”）。
根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專
戶，并連同保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司分別與中信銀行股份有限公司武
漢分行、招商銀行股份有限公司武漢分行循禮門支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行，以便于募集資金
的管理和使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，保證專款專用。
?????（二）募集資金的專戶存儲情況
?????截至?2022?年?12?月?31?日止，本公司有?4?個募集資金專戶，募集資金存儲情況
如下（單位：人民幣元）：
?????????開戶銀行?????????銀行賬號????????????賬戶類別???初始存放金額???????????2022?年末余額
?招商銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢循禮門支行??????????????????????????????專戶
?中信銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢東西湖支行??????????????????????????????專戶
?中信銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢東西湖支行??????????????????????????????專戶
?中信銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢東西湖支行??????????????????????????????專戶
?合???計???????????????????????????????????????905,732,494.00????43,202,763.03
?????三、本年度募集資金的實際使用情況
?????（一）募集資金投資項目的資金使用情況
?????（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
?????報告期內(nèi)，不存在募集資金投資項目先期投入及置換的情況。
??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
??報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
??（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司
使用不超過人民幣?6?億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在確保不影響
公司募集資金投資進度，有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用暫時閑置募集資用于購
買安全性高、流動性好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、
通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），使用期限自公司第二屆董事會第
十一次會議授權(quán)期限到期日（2022?年?3?月?23?日）起?12?個月之內(nèi)有效。在前述額
度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。截至?2022?年?12?月?31?日，公司使用閑
置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為?395,000,000.00?元，明細如下：
?????????????????????????????????????金額（萬??????????????????????預(yù)期年化
???受托方??????????產(chǎn)品名稱?????????產(chǎn)品類型????????????????????期限
??????????????????????????????????????元）????????????????????????收益率
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款???10,000.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12492?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????5,000.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12492?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民???????????????????????????2022-12-3?至???不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,000.00
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12697?期???????????????????????2023-3-4??????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,000.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12920?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民???????????????????????????2022-12-3?至???不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,900.00
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12697?期???????????????????????2023-3-4??????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????8,800.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12920?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民???????????????????????????2022-12-3?至???不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,000.00
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12697?期???????????????????????2023-3-4??????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????5,500.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12920?期????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????5,300.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?13109?期????????????????????????????????????1.30%
合計???????????????????????????????????39,500.00
?????（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
?????報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
?????（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
三次會議，同意公司擬使用?2,550?萬元超募資金與重慶茂捷汽車變速器有限公司共
同設(shè)立合資公司重慶菱電新能源汽車電控系統(tǒng)有限公司（暫定名，具體以市場監(jiān)督
管理部門核準(zhǔn)后的名稱為準(zhǔn)），注冊資本?5,000.00?萬元，公司出資金額占合資公司
注冊資本的?51%；并由合資公司開展“輕型商用新能源車動力總成控制系統(tǒng)項目”
建設(shè)，項目總投資額?5,000.00?萬元，組建團隊負責(zé)項目的建設(shè)、運營等事項。
?????因持股比例接近，雙方就項目公司的董事會控制權(quán)進行了反復(fù)協(xié)商，始終未能
達成一致。為合理分配資源，有效使用超募資金，控制投資風(fēng)險。2023?年?2?月?20
日，公司召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了
《關(guān)于終止超募資金投資項目的議案》，同意終止使用超募資金投資“輕型商用新
能源車動力總成控制系統(tǒng)項目”并取消設(shè)立合資公司。
?????截至本報告出具日，公司尚未設(shè)立子公司，超募資金尚未使用。
?????（七）節(jié)余募集資金使用情況
?????報告期內(nèi)，公司不存在募投項目結(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情
況。
?????（八）募集資金使用的其他情況
?????公司于?2022?年?1?月?24?日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)
于新增募投項目實施地點的議案》，同意公司在“菱電電控汽車動力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
化項目”的原實施地點基礎(chǔ)上，新增“湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河街文泰路以北、
霞飛路以西”為募投項目的實施地點。
??公司于?2022?年?4?月?7?日召開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第
十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用承兌匯票方式支付募投項目部分款項并以募集
資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使
用承兌匯票方式支付募集資金投資項目部分款項，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資
金至自有資金賬戶。
??報告期內(nèi)，本公司使用銀行承兌匯票支付“菱電電控汽車的動力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
化項目”設(shè)備采購款?2,881.27?萬元，支付“研發(fā)中心平臺建設(shè)項目”設(shè)備采購款
??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
??報告期內(nèi)，無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
??五、募集資金使用及披露中存在的問題
??公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集
資金的存放及使用管理情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。本公司對募集資金
的進展情況如實履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
??特此公告。
??附件?1：募集資金使用情況對照表
?????????????????????????武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
??????????????????????????????????董事會
?附件?1
????????????????????????????????????????????????募集資金使用情況對照表
?編制單位：武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
募集資金總額???????????????????????????????????????????????????88,111.31???本年度投入募集資金總額???????????????????????????????????????????????????17,443.20
變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????????????????????0.00
?????????????????????????????????????????????????????????????????????已累計投入募集資金總額???????????????????????????????????????????????????47,527.69
變更用途的募集資金總額比例?????????????????????????????????????????????????0.00
??????????????已變更????募集資金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累計投入?????????????????????項目達到????????????????項目可行
??????????????項目?????承諾投資???????????????????截至期末承??????????????????????截至期末??????????????????????截至期末投入??????????????????????是否達
?????????????????????????????????調(diào)整后投???????????????????????本年度???????????????????金額與承諾投入金?????????????????????預(yù)定可使???本年度實?????????性是否發(fā)
承諾投資項目????????（含部????????總額?????????????????諾投入金額????????????????????累計投入金額??????????????????????????進度(%)???????????????????到預(yù)計
???????????????????????????????????資總額????????????????????投入金額?????????????????????????額的差額????????????????????用狀態(tài)日???現(xiàn)的效益?????????生重大變
??????????????分變???????????????????????????????????(1)??????????????????????(2)??????????????????(4)＝(2)/(1)?????????????????效益
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)-(1)?????????????????期???????????????????化
??????????????更）
菱電電控汽車的動力控
??????????????否?????34,048.46???34,048.46???34,048.46????16,270.48???20,116.41??????-13,950.46????????59.08????-?????????-???-???????????否
制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
研發(fā)中心平臺建設(shè)項目????否??????5,680.47????5,680.47????5,680.47?????1,172.73????2,911.28??????-2,769.19?????????51.25????-?????????-???-???????????否
補充流動資金項目??????否?????15,000.00???15,000.00???15,000.00?????????0.00???15,000.00???????????0.00????????100.00????-?????????-???-???????????否
超募資金??????????否????????????-????33,382.38??????不適用????????????0.00?????9,500.00??????????????????????????-?????-?????????-???-???????-
合計????????????-?????54,728.93???88,111.31???54,728.93????17,443.20????47,527.69????????不適用???????????????-?????-?????????-???-???????-
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）???????????????????????????????????????不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明?????????????????????????????????????????不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況????????不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況????????不適用
?????????????????????????于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過?6?億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)
?????????????????????????金管理，在確保不影響公司募集資金投資進度、有效控制投資風(fēng)險的前提下，用于購買安全性高、流動性
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
?????????????????????????好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證
?????????????????????????等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，使用期限自公司第二屆董事會第十一次會議授權(quán)期限
?????????????????????????到期日（2022?年?3?月?23?日）起?12?個月之內(nèi)有效。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況???不適用
項目資金結(jié)余的金額及形成原因???????????不適用
?????????????????????????公司于?2022?年?1?月?24?日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于新增募投項目實施地點的議
?????????????????????????案》，同意公司在“菱電電控汽車動力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”的原實施地點基礎(chǔ)上，新增“湖北省武漢市
?????????????????????????東西湖區(qū)徑河街文泰路以北、霞飛路以西”為募投項目的實施地點。
?????????????????????????公司于?2022?年?4?月?7?日召開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)
募集資金其他使用情況???????????????于使用承兌匯票方式支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項
?????????????????????????目實施期間，根據(jù)實際情況使用承兌匯票方式支付募集資金投資項目部分款項，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等
?????????????????????????額資金至自有資金賬戶。
?????????????????????????報告期內(nèi)，本公司使用銀行承兌匯票支付“菱電電控汽車的動力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”項目款項?2,881.27
?????????????????????????萬元，支付“研發(fā)中心平臺建設(shè)項目”項目款項?57.00?萬元，并已完成募集資金等額置換。
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